1.财务分析： 统计当月收、支情况，累计收、支情况，应收款情况，专项执行情况，
预算执行情况，资金执行情况。
2. 资金支付：完成资金支付工作，根据付款时间节点，及时完成资金签报。
3. 流程审批：审核当月资金计划是否有申请；审核年度预算是否有该项目；审核年度
预算是否超支；审核发票的真伪性，填写内容是否正确，发票总额是否小于报销金
额；报销内容的合理性；报销金额与合同、预付款额是否一致；报销科目、金额、发
生日期、使用部门是否正确；附件是否齐全。(采购计划、采购申请、入库单、维修
申请，代理报销的附件黏贴单是否有本人签字等按制度执行)
4. 年度预算：指导、汇总各部门年度预算编制，须于当年度11月30日完成次年预算编
制工作；如需调整，须于次年7月1日前提交年度预算变更表。
5. 月度资金计划：收集、汇总公司各部门提交的月度资金计划，按时完成会计报表并
上报领导。在执行过程中发现异常情况及时反馈责任部门，并跟进处理结果。
6. 资产管理：组织各部门资产盘点，监督存货、固定资产账务及实物管理工作。
7. 应收款催收：每周更新账龄，如有异常情况及时告知责任部门进行催收。
8. 外部申报：根据税务局要求及时进行公司税务申报，各项税收申报前须与出纳沟
通，确保税务申报的准确性。
9. 财务档案管理：财务年度资料、月度凭证清册。