1、根据银行的结算制度和企业报销制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时地完成现金收付工作，并及时对现金的收付开具或索取相关票据
2、出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字
3、及时登记现金日记账和银行日记账，每日进行现金账款盘存，做好日清月结工作，并填写出纳日报表，报送领导
4、负责按期与银行对账，按要求编制银行存款余额调节表，随时处理未达账项
5、日常每周四付款日进行银行付款，若有加急的单子，实时处理，所有付款的单据均需完整的审批流程；并在ERP系统制单
6、对企业的会计凭证、帐簿报表，经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，并妥善保管；
7、做好公司资金整体规划、安排好每个月付款现金流，确保现金流安全。另外需要对接银行贷款业务，跟银行维护好关系，低成本高效率的进行贷款
8、领导布置的其他工作任务；

1、财务会计专业专科以上学历。
2、3年以上财会工作经验；
3、可以熟练使用系统及财务软件；
4、熟练使用办公软件；
5、良好的团队协作精神，为人诚实可靠、品行端正、具有亲和力。