1、管理公司各银行账户。负责日常银行结算和银行相关的业务处理。
2、账务处理。包括现金和银行存款日记账的登记，确保日清月结，并定期与银行对账，编制银行存款余额调节表，以及相关的凭证录入。
3、票据和印章管理，妥善保管各种票据、印鉴。
4、会计凭证整理、装订、保管和存档。
5、其他相关工作。