1.每日根据银行收付流水编制资金日报（包含票据背书及库存票据明细）、销售回款日报，定期发送邮件并上传BI；
2.核对销售对账单，开具增值税发票。根据开票信息填报开票日报(外部&内部），定期发送邮件并上传BI；
3、对已审批完成的付款申请在网银操作付款，并打印银行回单（包含费用报销，供应商/工程款支付），手工填制会计凭证（部分可自动生成凭证）；
4、网银打印收款回单并在SAP系统填制银行收付款凭证，且需进行清账处理；
5、月末凭证打印、整理及装订并妥善保管；
6、其他领导交办的各项事项。