1、每天的固定付款，严格按照付款计划表上支付。
2、每天的材料付款，及时准确地付出；
3、报销单据，把所有签过字的付款单准确无误地付出
4、收到款项及时登记，做好收款明细表。
5、各个公司帐户和个人帐户的日常维护，保证银企相符。
6、每日编制资金日报表，核算准确，算出每一个帐户的余额，并跟银行余额核对无误。
7、每周编制下周资金计划表。
8、25号前问人事要工资表电子档， 发放工资。
9、月末分别编制当月日报汇总表、收款明细汇总表、付款明细汇总表等，
10、月初对公司所有帐户对帐