1、负责银行信息印鉴等变更、开户以及银行票据托收、支付、保函、贴现等日常银行事务；
2、负责日常现金报销及货款支付负责现金、银行收款的收入业务、编制收款凭证；
3、负责承兑汇票的管理和支付业务、并按照财务规定编制原始凭证备查簿以及相关凭证；
4、负责资金周报(每周五)负责银行收款凭证整理；
5、完成领导交办的其它工作。